エーザイ（4523）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年4月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 負ののれん発生益 | － | -1,960 |
| その他の損益（△は益） | 1,807 | 4,365 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -5,229 | -18,789 |
| 売上割戻引当金の増減額（△は減少） | -7,595 | -2,873 |
| 税金等調整前四半期純利益 | 80,001 | 51,531 |
| 減価償却費 | 30,915 | 31,713 |
| のれん償却額 | 5,357 | 5,657 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -22,636 | 19,275 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,315 | -8,264 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,360 | -2,197 |
| その他 | 12,952 | 3,245 |
| 小計 | 95,618 | 81,703 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,398 | 1,277 |
| 利息の支払額 | -5,075 | -4,842 |
| 法人税等の支払額 | -37,090 | -24,671 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 54,850 | 53,465 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,805 | -6,976 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,249 | -8,472 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -4,327 | -3,118 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 19,421 | 3,538 |
| 過年度子会社株式売却代金の回収による収入 | － | 6,084 |
| ３カ月超預金の純増減額（△は増加） | 6,493 | 29,063 |
| その他 | 633 | 825 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 10,166 | 20,943 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 27,000 | -2,438 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | － | 24,996 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -40,000 |
| 社債の償還による支出 | -40,000 | － |
| 配当金の支払額 | -42,744 | -42,748 |
| その他 | -932 | -641 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -56,677 | -60,832 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,198 | 7,145 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,141 | 20,722 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 102,800 | 104,942 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 104,942 | 133,290 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
