財務活動によるキャッシュ・フロー
連結
- 2009年12月31日
- -147億2800万
- 2010年12月31日 -305.56%
- -597億3100万
- 2011年12月31日
- -566億7700万
- 2012年12月31日 -7.33%
- -608億3200万
- 2013年12月31日 -57.19%
- -956億2000万
- 2018年12月31日
- -881億4700万
- 2019年12月31日
- -775億5700万
- 2020年12月31日
- -536億3900万
- 2021年12月31日
- -534億4500万
- 2022年12月31日
- 19億1800万
- 2023年12月31日
- -133億7600万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- ○ 投資活動によるキャッシュ・フローは、223億円の支出(前年同期より22億円の支出増)となりました。研究設備および製造設備の増強を進め、設備投資に係る支出が発生しました。2024/02/13 10:06
○ 財務活動によるキャッシュ・フローは、134億円の支出(前年同期は19億円の収入)となりました。主に配当金の支払いによるものです。
○ 以上の結果、現金及び現金同等物の残高は2,848億円(前期末より174億円増)、営業活動によるキャッシュ・フローから資本的支出等を差し引いたフリー・キャッシュ・フローは155億円の収入となりました。 - #2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）
- (5)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】2024/02/13 10:06
(単位:百万円) 財務活動によるキャッシュ・フロー 短期借入金の増減額(△は減少) 301 55,201 その他 △499 △9 財務活動によるキャッシュ・フロー △13,376 1,918