財務活動によるキャッシュ・フロー
連結
- 2010年6月30日
- -311億3400万
- 2011年6月30日 -102.75%
- -631億2500万
- 2012年6月30日
- -205億6500万
- 2013年6月30日 -299.41%
- -821億3800万
- 2018年6月30日
- -54億
- 2019年6月30日 -533.59%
- -342億1400万
- 2020年6月30日
- -253億9100万
- 2021年6月30日
- -225億3300万
- 2022年6月30日 -12.01%
- -252億4000万
- 2023年6月30日
- -154億6000万
- 2024年6月30日
- -118億9000万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- ○ 投資活動によるキャッシュ・フローは、116億円の支出(前年同期より52億円の支出減)となりました。研究設備および製造設備の増強を進め、設備投資に係る支出が発生しました。2023/08/09 10:06
○ 財務活動によるキャッシュ・フローは、155億円の支出(前年同期より98億円の支出減)となりました。主に配当金の支払いによるものです。
○ 以上の結果、現金及び現金同等物の残高は2,693億円(前期末より20億円増)、営業活動によるキャッシュ・フローから資本的支出等を差し引いたフリー・キャッシュ・フローは10億円の収入となりました。 - #2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）
- (5)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】2023/08/09 10:06
(単位:百万円) 財務活動によるキャッシュ・フロー 短期借入金の増減額(△は減少) 20,100 - その他 △370 74 財務活動によるキャッシュ・フロー △15,460 △25,240