エーザイ（4523）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年6月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| その他の損益（△は益） | 1,269 | 458 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 5,802 | 3,668 |
| 売上割戻引当金の増減額（△は減少） | 523 | -201 |
| 税金等調整前四半期純利益 | 17,693 | 13,459 |
| 減価償却費 | 10,207 | 10,160 |
| のれん償却額 | 1,890 | 2,328 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,516 | -9,645 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,317 | 1,769 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,868 | -52 |
| その他 | -3,125 | -2,443 |
| 小計 | 36,591 | 19,502 |
| 利息及び配当金の受取額 | 614 | 904 |
| 利息の支払額 | -1,423 | -1,539 |
| 法人税等の支払額 | -7,524 | -6,577 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 28,258 | 12,289 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,020 | -2,978 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,243 | -6,901 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -1,123 | -684 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,379 | 2,535 |
| 過年度子会社株式売却代金の回収による収入 | 6,176 | － |
| ３カ月超預金の純増減額（△は増加） | 6,792 | 36,415 |
| その他 | 245 | 604 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 7,207 | 28,991 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,500 | 10,511 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -19,750 |
| 社債の償還による支出 | － | -50,000 |
| 配当金の支払額 | -22,798 | -22,807 |
| その他 | -266 | -92 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -20,565 | -82,138 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,151 | 6,698 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,748 | -34,159 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 112,567 | 123,316 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 123,316 | 108,296 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
