エーザイ（4523）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年6月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| その他の損益（△は益） | 1,118 | 1,269 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -2,703 | 5,802 |
| 売上割戻引当金の増減額（△は減少） | -5,190 | 523 |
| 税金等調整前四半期純利益 | 21,127 | 17,693 |
| 減価償却費 | 10,529 | 10,207 |
| のれん償却額 | 1,851 | 1,890 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,048 | 7,516 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -619 | -3,317 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,777 | -1,868 |
| その他 | 4,895 | -3,125 |
| 小計 | 31,737 | 36,591 |
| 利息及び配当金の受取額 | 746 | 614 |
| 利息の支払額 | -1,673 | -1,423 |
| 法人税等の支払額 | -23,002 | -7,524 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,807 | 28,258 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,095 | -3,020 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -538 | -3,243 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -1,524 | -1,123 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,355 | 1,379 |
| 過年度子会社株式売却代金の回収による収入 | － | 6,176 |
| ３カ月超預金の純増減額（△は増加） | 30,845 | 6,792 |
| その他 | 176 | 245 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 28,217 | 7,207 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 2,500 |
| 社債の償還による支出 | -40,000 | － |
| 配当金の支払額 | -22,796 | -22,798 |
| その他 | -329 | -266 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -63,125 | -20,565 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,821 | -4,151 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -28,922 | 10,748 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 102,800 | 73,878 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 73,878 | 123,316 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
