エーザイ（4523）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年11月12日 10:48
- 【資料】
- 半期報告書-第114期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- 2026年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約中間連結損益計算書（IFRS）他4件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 31,535 | 36,936 |
| 減価償却費及び償却費 | 20,036 | 19,506 |
| 減損損失 | 6 | 1,309 |
| 運転資本の増減額(△は増加) | -39,633 | -27,587 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,215 | 4,259 |
| 利息の支払額 | -1,198 | -1,911 |
| 法人所得税の支払額 | -11,077 | -6,933 |
| 法人所得税の還付額 | 1,685 | － |
| その他 | -5,689 | -3,305 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 881 | 22,273 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,813 | -6,998 |
| 無形資産の取得による支出 | -1,715 | -3,857 |
| 有形固定資産・無形資産の売却による収入 | 9,400 | 120 |
| 子会社の取得による支出 | － | -12,584 |
| 共同支配企業に対する投資による支出 | -260 | － |
| 金融資産の取得による支出 | -3,136 | -673 |
| 金融資産の売却・償還による収入 | 2,336 | 11,355 |
| 3カ月超預金の預入による支出 | － | -1 |
| 3カ月超預金の払戻による収入 | 0 | 6 |
| その他 | -29 | -206 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 782 | -12,839 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | 24,214 | 48,648 |
| 長期借入れによる収入 | － | 35,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4 | -35,004 |
| リース負債の返済による支出 | -4,978 | -5,167 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -493 |
| 自己株式の取得による支出 | -29,124 | -5 |
| 配当金の支払額 | -22,963 | -22,569 |
| その他 | -274 | -494 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -33,129 | 19,915 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,604 | 6,735 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -36,070 | 36,085 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 268,608 | 301,646 |
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