エーザイ（4523）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年2月13日 10:06
- 【資料】
- 四半期報告書-第112期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31)
- 【短信】
- 2024年3月期第3四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 四半期連結累計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）他7件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年4月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 17,590 | 43,690 |
| 減価償却費及び償却費 | 29,847 | 29,416 |
| 減損損失 | 272 | 2,377 |
| 運転資本の増減額(△は増加) | -54,806 | -27,957 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,757 | 6,960 |
| 利息の支払額 | -993 | -1,102 |
| 法人所得税の支払額 | -18,089 | -10,577 |
| 法人所得税の還付額 | － | 3,045 |
| その他 | -2,341 | -7,919 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -25,763 | 37,934 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,579 | -10,964 |
| 無形資産の取得による支出 | -8,283 | -8,563 |
| 有形固定資産・無形資産の売却による収入 | 409 | 364 |
| 金融資産の取得による支出 | -2,588 | -5,308 |
| 金融資産の売却・償還による収入 | 9,832 | 2,076 |
| 3カ月超預金の預入による支出 | -3 | |
| 3カ月超預金の払戻による収入 | 1 | 0 |
| その他 | 25 | 58 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -20,183 | -22,339 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 55,201 | 301 |
| 長期借入れによる収入 | － | 49,825 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4 | -10,000 |
| リース負債の返済による支出 | -7,377 | -7,088 |
| 配当金の支払額 | -45,893 | -45,915 |
| その他 | -9 | -499 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 1,918 | -13,376 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,398 | 15,221 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -41,630 | 17,441 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 268,002 | 284,791 |
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