エーザイ（4523）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年8月3日 15:30
- 【資料】
- 2027年3月期第1四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2025年4月1日 至 2025年6月30日 | 自 2026年4月1日 至 2026年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 22,404 | 25,283 |
| 減価償却費及び償却費 | 9,697 | 9,420 |
| 減損損失 | 1,309 | － |
| 運転資本の増減額(△は増加) | -25,972 | -29,725 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,102 | 1,965 |
| 利息の支払額 | -879 | -1,214 |
| 法人所得税の支払額 | -4,331 | -6,741 |
| その他 | -3,236 | -1,575 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 1,094 | -2,588 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,534 | -4,259 |
| 無形資産の取得による支出 | -2,597 | -963 |
| 有形固定資産・無形資産の売却による収入 | 113 | 1,906 |
| 子会社の取得による支出 | -12,584 | － |
| 金融資産の取得による支出 | -196 | -974 |
| 金融資産の売却・償還による収入 | 10,473 | 10,909 |
| 3カ月超預金の預入による支出 | -1 | － |
| 3カ月超預金の払戻による収入 | － | |
| その他 | -44 | -161 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -9,369 | 6,457 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | 51,677 | 34,010 |
| 社債の発行及び長期借入れによる収入 | － | 50,000 |
| 社債の償還及び長期借入金の返済 | -2 | -2 |
| リース負債の返済による支出 | -2,585 | -2,764 |
| 配当金の支払額 | -22,569 | -22,569 |
| その他 | -425 | -750 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 26,095 | 57,925 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,000 | 4,522 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 19,819 | 66,316 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 245,423 | 311,739 |
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