長期借入金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における連結財政状態計算書の現金及び現金同等物は、資産合計の18.2%を占める1,768億円です。当社グループは、主に営業活動から得た資金を財源とし、設備投資及び研究開発活動を行っています。
一方、長期借入金は2,036億円となりました。借入債務の通貨別の比率は83%が円建て、17%が米ドル建てとなっています。また、当連結会計年度末における長期借入金の利率は0.29%～3.41%です。なお、当連結会計年度末における社債及び短期借入金はありません。
当社グループの財務戦略は、高い信用格付けを維持するとともに、安定した財務の健全性及び柔軟性を確保することを基本としています。

2016/06/17 15:30