財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

○ 投資活動によるキャッシュ・フローは、201億39百万円の支出(前年同期より185億14百万円の支出増)となりました。資本的支出等は無形資産の取得などにより204億50百万円(前年同期より188億19百万円の支出増)となりました。
○ 財務活動によるキャッシュ・フローは、342億14百万円の支出(前年同期より288億14百万円の支出増)となりました。配当金の支払い229億22百万円のほか、短期借入金の返済額が90億円となりました。
○ 以上の結果、現金及び現金同等物の残高は2,254億94百万円(前期末より664億30百万円減)、営業活動によるキャッシュ・フローから資本的支出等を差し引いたフリー・キャッシュ・フローは245億24百万円のマイナスとなりました。

2019/08/01 16:31