営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

③ キャッシュ・フローの状況
○ 営業活動によるキャッシュ・フローは、40億73百万円の支出(前年同期は123億42百万円の収入)となりました。税引前四半期利益が増加した一方で、製品売上の増加に伴う売掛金の増加や預り金(米メルク社からの研究開発償還金)の取崩しにより運転資本が増加しました。
○ 投資活動によるキャッシュ・フローは、201億39百万円の支出(前年同期より185億14百万円の支出増)となりました。資本的支出等は無形資産の取得などにより204億50百万円(前年同期より188億19百万円の支出増)となりました。

2019/08/01 16:31