財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

○ 投資活動によるキャッシュ・フローは、235億90百万円の支出(前年同期より191億16百万円の支出増)となりました。資本的支出等は無形資産の取得などにより244億7百万円(前年同期より199億31百万円の支出増)となりました。
○ 財務活動によるキャッシュ・フローは、504億95百万円の支出(前年同期より159億60百万円の支出増)となりました。配当金の支払い229億22百万円のほか、長期借入金400億円を返済しました。
○ 以上の結果、現金及び現金同等物の残高は2,153億95百万円(前期末より765億29百万円減)、営業活動によるキャッシュ・フローから資本的支出等を差し引いたフリー・キャッシュ・フローは159億64百万円のマイナスとなりました。

2019/11/14 12:51