有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

③ キャッシュ・フローの状況
○ 営業活動によるキャッシュ・フローは、84億42百万円の収入(前年同期より414億74百万円の収入減)となりました。税引前四半期利益が減少したほか、製品売上の増加に伴う売掛金の増加や預り金(米メルク社からの研究開発償還金)の取崩しにより運転資本が増加しました。
○ 投資活動によるキャッシュ・フローは、235億90百万円の支出(前年同期より191億16百万円の支出増)となりました。資本的支出等は無形資産の取得などにより244億7百万円(前年同期より199億31百万円の支出増)となりました。

2019/11/14 12:51