財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

○ 投資活動によるキャッシュ・フローは、264億58百万円の支出(前年同期は30億42百万円の収入)となりました。資本的支出等は無形資産の取得などにより314億15百万円(前年同期より238億93百万円の支出増)となりました。
○ 財務活動によるキャッシュ・フローは、775億57百万円の支出(前年同期より105億91百万円の支出減)となりました。配当金の支払い458億49百万円のほか、長期借入金400億円を返済しました。
○ 以上の結果、現金及び現金同等物の残高は2,125億31百万円(前期末より793億93百万円減)、営業活動によるキャッシュ・フローから資本的支出等を差し引いたフリー・キャッシュ・フローは21億97百万円のマイナスとなりました。

2020/02/07 9:07