営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

③ キャッシュ・フローの状況
○ 営業活動によるキャッシュ・フローは、292億17百万円の収入(前年同期より312億53百万円の収入減)となりました。税引前四半期利益が増加した一方で、売上収益の増加に伴う売掛金の増加や預り金(米メルク社からの研究開発償還金)の取崩しなどにより運転資本が増加しました。
○ 投資活動によるキャッシュ・フローは、264億58百万円の支出(前年同期は30億42百万円の収入)となりました。資本的支出等は無形資産の取得などにより314億15百万円(前年同期より238億93百万円の支出増)となりました。

2020/02/07 9:07