財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

○ 投資活動によるキャッシュ・フローは、1億円の収入(前年同期は125億円の支出)となりました。研究設備および製造設備の増強を進め、設備投資に係る支出が発生した一方で、「Zonegran」の権利の譲渡に伴い有形固定資産・無形資産の売却による収入が発生しました。
○ 財務活動によるキャッシュ・フローは、225億円の支出(前年同期より29億円の支出減)となりました。主に配当金の支払いによるものです。
○ 以上の結果、現金及び現金同等物の残高は2,131億円(前期末より357億円減)、営業活動によるキャッシュ・フローから資本的支出等を差し引いたフリー・キャッシュ・フローは141億円の支出となりました。

2021/08/06 10:54

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(5)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位:百万円)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額(△は減少)		2,782	-
その他		156	△89
財務活動によるキャッシュ・フロー		△22,533	△25,391

2021/08/06 10:54