営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

③ キャッシュ・フローの状況
○ 営業活動によるキャッシュ・フローは、143億円の支出(前年同期は100億円の収入)となりました。税引前四半期利益が増加した一方で、BMS社からの契約一時金を計上したことなどにより運転資本が増加しました。
○ 投資活動によるキャッシュ・フローは、1億円の収入(前年同期は125億円の支出)となりました。研究設備および製造設備の増強を進め、設備投資に係る支出が発生した一方で、「Zonegran」の権利の譲渡に伴い有形固定資産・無形資産の売却による収入が発生しました。

2021/08/06 10:54

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(5)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位:百万円)
		当第1四半期連結累計期間(自 2021年4月 1日至 2021年6月30日)	前第1四半期連結累計期間(自 2020年4月 1日至 2020年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益		55,783	32,448
その他		△14,342	△1,542
営業活動によるキャッシュ・フロー		△14,271	10,049

2021/08/06 10:54