営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

③ キャッシュ・フローの状況
○ 営業活動によるキャッシュ・フローは、684億円の収入(前年同期より498億円の収入増)となりました。税引前四半期利益が増加したことに加え、BMS社から研究開発償還金を受領しました。
○ 投資活動によるキャッシュ・フローは、80億円の支出(前年同期より95億円の支出減)となりました。研究設備および製造設備の増強を進め、設備投資に係る支出が発生した一方で、「Zonegran」の権利の譲渡に伴い有形固定資産・無形資産の売却による収入が発生しました。

2021/11/09 10:15

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(5)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位:百万円)
		当第2四半期連結累計期間(自 2021年4月 1日至 2021年9月30日)	前第2四半期連結累計期間(自 2020年4月 1日至 2020年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益		61,347	34,432
その他		△14,696	215
営業活動によるキャッシュ・フロー		68,415	18,650

2021/11/09 10:15