	当連結会計年度(自 2021年4月 1日至 2022年3月31日)	前連結会計年度(自 2020年4月 1日至 2021年3月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー	△2,034	△990
財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,234	△1,415
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	△7,548	26

2022/06/17 15:02

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

○ 投資活動によるキャッシュ・フローは、288億円の支出(前期より72億円の支出減)となりました。研究設備および製造設備の増強を進め、設備投資に係る支出が発生した一方で、「Zonegran」の権利の譲渡に伴い有形固定資産・無形資産の売却による収入が発生しました。
○ 財務活動によるキャッシュ・フローは、490億円の支出(前期より69億円の支出減)となりました。主に配当金の支払いによるものです。
○ 以上の結果、現金及び現金同等物の残高は3,096億円(前期末より609億円増)、営業活動によるキャッシュ・フローから資本的支出等を差し引いたフリー・キャッシュ・フローは887億円の収入となり、配当額を大幅に上回るキャッシュを創出しました。

2022/06/17 15:02

#3 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

⑤ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位:百万円)

財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入	36	44,874	34,918
その他		2,317	1
財務活動によるキャッシュ・フロー		△48,967	△55,908

2022/06/17 15:02