営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 注記事項－子会社及び関連会社、連結財務諸表（IFRS）（連結）

(単位:百万円)

	当連結会計年度(自 2021年4月 1日至 2022年3月31日)	前連結会計年度(自 2020年4月 1日至 2021年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー	△4,280	2,431
投資活動によるキャッシュ・フロー	△2,034	△990

2022/06/17 15:02

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(4)キャッシュ・フローの状況
○ 営業活動によるキャッシュ・フローは、1,176億円の収入(前期より445億円の収入増)となりました。収入増の主な要因は、BMS社との戦略的提携に伴う契約一時金および研究開発償還金の受領によるものです。
○ 投資活動によるキャッシュ・フローは、288億円の支出(前期より72億円の支出減)となりました。研究設備および製造設備の増強を進め、設備投資に係る支出が発生した一方で、「Zonegran」の権利の譲渡に伴い有形固定資産・無形資産の売却による収入が発生しました。

2022/06/17 15:02

#3 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

⑤ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位:百万円)
	注記	当連結会計年度(自 2021年4月 1日至 2022年3月31日)	前連結会計年度(自 2020年4月 1日至 2021年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期利益		54,458	52,296
その他		△14,312	518
営業活動によるキャッシュ・フロー		117,590	73,067

2022/06/17 15:02