財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

○ 投資活動によるキャッシュ・フローは、168億円の支出(前年同期は3億円の収入)となりました。研究設備および製造設備の増強を進め、設備投資に係る支出が発生しました。
○ 財務活動によるキャッシュ・フローは、252億円の支出(前年同期より27億円の支出増)となりました。主に配当金の支払いによるものです。
○ 以上の結果、現金及び現金同等物の残高は2,878億円(前期末より218億円減)、営業活動によるキャッシュ・フローから資本的支出等を差し引いたフリー・キャッシュ・フローは126億円の支出となりました。

2022/08/05 14:05