営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

③ キャッシュ・フローの状況
○ 営業活動によるキャッシュ・フローは、188億円の支出(前年同期は679億円の収入)となりました。売掛金の回収が進んだ一方で、パートナーへの未払金の支払いなどにより運転資本が増加しました。
○ 投資活動によるキャッシュ・フローは、164億円の支出(前年同期より90億円の支出増)となりました。研究設備および製造設備の増強を進め、設備投資に係る支出が発生しました。

2022/11/09 10:13

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(5)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位:百万円)
		当第2四半期連結累計期間(自 2022年4月 1日至 2022年9月30日)	前第2四半期連結累計期間(自 2021年4月 1日至 2021年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益		8,134	61,163
その他		△7,987	△14,696
営業活動によるキャッシュ・フロー		△18,846	67,916

2022/11/09 10:13