財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

○ 投資活動によるキャッシュ・フローは、202億円の支出(前年同期より22億円の支出増)となりました。研究設備および製造設備の増強を進め、設備投資に係る支出が発生しました。
○ 財務活動によるキャッシュ・フローは、19億円の収入(前年同期は534億円の支出)となりました。配当金の支払いおよび短期借入金の増加によるものです。
○ 以上の結果、現金及び現金同等物の残高は2,680億円(前期末より416億円減)、営業活動によるキャッシュ・フローから資本的支出等を差し引いたフリー・キャッシュ・フローは460億円の支出となりました。

2023/02/14 10:09

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(5)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位:百万円)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額(△は減少)		55,201	-
その他		△9	200
財務活動によるキャッシュ・フロー		1,918	△53,445

2023/02/14 10:09