営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

③ キャッシュ・フローの状況
○ 営業活動によるキャッシュ・フローは、258億円の支出(前年同期は725億円の収入)となりました。売掛金の回収が進んだ一方で、パートナーへの未払金の支払いなどにより運転資本が増加しました。
○ 投資活動によるキャッシュ・フローは、202億円の支出(前年同期より22億円の支出増)となりました。研究設備および製造設備の増強を進め、設備投資に係る支出が発生しました。

2023/02/14 10:09

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(5)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位:百万円)
		当第3四半期連結累計期間(自 2022年 4月 1日至 2022年12月31日)	前第3四半期連結累計期間(自 2021年 4月 1日至 2021年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益		17,590	75,033
その他		△2,341	△15,614
営業活動によるキャッシュ・フロー		△25,763	72,478

2023/02/14 10:09