営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

③ キャッシュ・フローの状況
○ 営業活動によるキャッシュ・フローは、9億円の収入(前年同期より284億円の収入減)となりました。運転資本は、「レケンビ」等の棚卸資産が増加したことに加え、預り金の減少などにより増加となりました。
○ 投資活動によるキャッシュ・フローは、8億円の収入(前年同期は159億円の支出)となりました。フランスにおいて、2024年3月に一部製品の販売権を譲渡したことによる一時金を受領しました。

2024/11/08 14:16

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(5)【要約中間連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位:百万円)
		当中間連結会計期間(自 2024年4月 1日至 2024年9月30日)	前中間連結会計期間(自 2023年4月 1日至 2023年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間利益		31,535	35,658
その他		△5,689	△6,976
営業活動によるキャッシュ・フロー		881	29,261

2024/11/08 14:16