森下仁丹（4524）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -74 | 199 |
| 減価償却費 | 182 | 206 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 14 | 10 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 13 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9 | 2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7 | -7 |
| 支払利息 | 10 | 8 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -18 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 1 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | 0 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -96 | 66 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 26 | 14 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 19 | 9 |
| その他 | -35 | 46 |
| 小計 | 45 | 559 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 7 |
| 利息の支払額 | -10 | -8 |
| 法人税等の支払額 | -14 | -23 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 28 | 534 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -112 | -130 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 19 | － |
| 貸付けによる支出 | -32 | 0 |
| 補助金収入 | 36 | 24 |
| その他 | -7 | -19 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -99 | -129 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -60 | -50 |
| 配当金の支払額 | -99 | -50 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -160 | -100 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -231 | 303 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,708 | 1,476 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,476 | 1,988 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
