森下仁丹（4524）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 199 | -24 |
| 減価償却費 | 206 | 249 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 10 | 19 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2 | 23 |
| 売上割戻引当金の増減額（△は減少） | － | 26 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7 | -8 |
| 支払利息 | 8 | 9 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 1 | 4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 66 | -530 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 14 | -148 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9 | 206 |
| その他 | 46 | -22 |
| 小計 | 559 | -196 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 8 |
| 利息の支払額 | -8 | -9 |
| 法人税等の支払額 | -23 | -7 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 534 | -205 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -130 | -977 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9 | -52 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -3 |
| 貸付けによる支出 | 0 | － |
| 補助金収入 | 24 | 22 |
| その他 | -9 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -129 | -1,010 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | 100 |
| 長期借入れによる収入 | － | 900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -50 | -87 |
| 配当金の支払額 | -50 | -155 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -100 | 756 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 303 | -459 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,685 | 1,988 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,988 | 1,399 |
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