森下仁丹（4524）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -24 | 159 |
| 減価償却費 | 249 | 315 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 19 | 25 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | － | 2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 23 | 7 |
| 売上割戻引当金の増減額（△は減少） | 26 | -9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8 | -9 |
| 支払利息 | 9 | 10 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 4 | 14 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -530 | 202 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -148 | -67 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 206 | -1 |
| その他 | -22 | -51 |
| 小計 | -196 | 598 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 9 |
| 利息の支払額 | -9 | -10 |
| 法人税等の支払額 | -7 | -25 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -205 | 570 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -977 | -434 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -52 | -177 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -3 |
| 補助金収入 | 22 | 12 |
| その他 | 0 | -9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,010 | -612 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 100 | － |
| 長期借入れによる収入 | 900 | 550 |
| 長期借入金の返済による支出 | -87 | -135 |
| 配当金の支払額 | -155 | -152 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 756 | 262 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -459 | 220 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,858 | 1,399 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,399 | 1,122 |
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