有価証券報告書-第79期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 123 | 344 | |||||||||
| 減価償却費 | 705 | 718 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 54 | 44 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △6 | 3 | |||||||||
| 返品調整引当金の増減額(△は減少) | 17 | 12 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 6 | 1 | |||||||||
| 売上割戻引当金の増減額(△は減少) | △17 | 4 | |||||||||
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | △13 | - | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △20 | △25 | |||||||||
| 支払利息 | 20 | 15 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △1 | - | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 63 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △0 | - | |||||||||
| 固定資産処分損益(△は益) | 4 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △25 | 173 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 242 | △386 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △234 | 127 | |||||||||
| その他 | 261 | △111 | |||||||||
| 小計 | 1,116 | 986 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 18 | 24 | |||||||||
| 利息の支払額 | △19 | △15 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △44 | △25 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,070 | 969 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △263 | △335 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | - | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △19 | △53 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △66 | △59 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | - | |||||||||
| 補助金収入 | 127 | 3 | |||||||||
| その他 | 0 | 4 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △218 | △440 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △380 | △380 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △152 | △61 | |||||||||
| その他 | △0 | △1 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △533 | △442 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 318 | 85 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,181 | 1,500 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,500 | ※ 1,586 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
