訂正有価証券報告書-第80期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 344 | 379 | |||||||||
| 減価償却費 | 718 | 708 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 44 | 34 | |||||||||
| 返品調整引当金の増減額(△は減少) | 12 | 113 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1 | △8 | |||||||||
| 売上割戻引当金の増減額(△は減少) | 4 | △4 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △25 | △29 | |||||||||
| 支払利息 | 15 | 11 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 63 | 59 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 173 | △171 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △386 | 377 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 127 | △209 | |||||||||
| その他 | △108 | 111 | |||||||||
| 小計 | 986 | 1,371 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 24 | 28 | |||||||||
| 利息の支払額 | △15 | △12 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △25 | △85 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 969 | 1,301 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △335 | △189 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △53 | △73 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △59 | △38 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 53 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | - | △51 | |||||||||
| 保険積立金の解約による収入 | - | 73 | |||||||||
| その他 | 7 | △0 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △440 | △227 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 962 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △380 | △592 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △61 | △152 | |||||||||
| その他 | △1 | △0 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △442 | 216 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 85 | 1,291 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,500 | 1,586 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,586 | ※ 2,877 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
