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#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	1,849	694	0.38	―
1年以内に返済予定の長期借入金	6,183	3,482	0.51	―
1年以内に返済予定のリース債務	160	735	1.48	―
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)	13,350	7,516	0.48	2024年4月から2032年1月
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)	179	1,184	1.48	2024年4月から2029年7月
その他有利子負債
従業員預り金(1年以内)	3,038	3,130	2.40	―
取引保証預り金(1年以内)	265	265	0.01	―
合計	25,028	17,009	―	―

(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における1年ごとの

2023/06/29 13:53