利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間において営業活動の結果得られた資金は、54億9千3百万円と前年同期に比べ34億2百万円増加しました。これは、税金等調整前四半期純利益が72億3千1百万円あり、キャッシュ・フローの増加要因である仕入債務の増加額が40億6千8百万円、減価償却費が30億7千2百万円あった一方、キャッシュ・フローの減少要因であるたな卸資産の増加額が25億3千5百万円、売上債権の増加額が15億1千8百万円、法人税等の支払額が13億6百万円あったこと等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において投資活動の結果使用した資金は、15億3千5百万円と前年同期に比べ29億3千9百万円減少しました。これは、有形固定資産の取得による支出が22億8千4百万円、投資有価証券の取得による支出が12億1千万円あり、投資有価証券の売却及び償還による収入が21億2千4百万円あったこと等によるものであります。

2015/11/12 13:46