#1 業績等の概要: 当連結会計年度において営業活動の結果得られた資金は、113億2千4百万円と前連結会計年度に比べ3千2百万円増加しました。これは、税金等調整前当期純利益が143億3百万円あり、キャッシュ・フローの増加要因である減価償却費が60億4千4百万円、仕入債務の増加額が32億8千4百万円あった一方、キャッシュ・フローの減少要因である売上債権の増加額が131億8千9百万円、法人税等の支払額が29億5千7百万円あったこと等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において投資活動の結果使用した資金は、60億6千6百万円と前連結会計年度に比べ29億5千8百万円減少しました。これは、有形固定資産の取得による支出が45億6千3百万円、投資有価証券の取得による支出が23億8千2百万円、長期貸付けによる支出が9億2千6百万円あり、投資有価証券の売却及び償還による収入が21億5千8百万円あったこと等によるものであります。
2016/06/22 11:42
#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）: この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示しておりました2,099百万円は、「法人税等の還付額」3百万円、「その他」2,096百万円として組み替えております。
前連結会計年度において、「投資活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めておりました「定期預金の払戻による収入」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「投資活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示しておりました△262百万円は、「定期預金の払戻による収入」4百万円、「その他」△266百万円として組み替えております。
2016/06/22 11:42