利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間において営業活動の結果得られた資金は、前年同期に比べ8億7千9百万円減少し111億2千5百万円となりました。これは、税金等調整前四半期純利益が178億1千万円あり、キャッシュ・フローの増加要因である減価償却費が41億8千8百万円、仕入債務の増加額が31億1百万円あった一方、キャッシュ・フローの減少要因である棚卸資産の増加額が65億7千7百万円、売上債権の増加額が40億3千7百万円あったこと等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において投資活動の結果使用した資金は、53億6千7百万円となりました(前年同期は30億2千3百万円の収入)。これは、有形固定資産の取得による支出が41億3千4百万円、投資有価証券の取得による支出が16億8百万円あったこと等によるものであります。

2022/11/11 10:11