久光製薬（4530）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2010年5月27日 14:41
- 【資料】
- 有価証券報告書-第108期(平成21年3月1日-平成22年2月28日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年3月1日
至 2009年2月28日 | 自 2009年3月1日
至 2010年2月28日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 32,208 | 31,848 |
| 減価償却費 | 4,765 | 5,255 |
| 減損損失 | － | 191 |
| のれん償却額 | 2,114 | 2,369 |
| 買収に伴うインプロセス研究開発費 | － | 1,270 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 505 | 154 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 70 | 2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 35 | 74 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 41 | 34 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 56 | 24 |
| 受取利息及び受取配当金 | -478 | -388 |
| 支払利息 | 19 | 108 |
| 為替差損益（△は益） | 23 | 15 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -42 | -1,901 |
| 補助金収入 | － | -310 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | -87 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,509 | 181 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 515 | 73 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,416 | -1,369 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -784 | -1,279 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -105 | -280 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,330 | 857 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 693 | -2,794 |
| その他 | -1,665 | 604 |
| 小計 | 34,397 | 34,655 |
| 利息及び配当金の受取額 | 758 | 2,781 |
| 利息の支払額 | -19 | -108 |
| 法人税等の支払額 | -12,752 | -16,829 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,382 | 20,498 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -2,901 | 6,152 |
| 長期性預金の増減による支出 | -1,300 | -250 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,475 | -6,849 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 20 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,511 | -201 |
| 有価証券の取得による支出 | -10,794 | -3,002 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 9,247 | 6,330 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,558 | -2,354 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 65 | 222 |
| 貸付けによる支出 | -17 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 206 | 112 |
| 補助金の受入額 | － | 202 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -32,900 |
| その他 | 92 | -9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,927 | -32,547 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 124 | 4,435 |
| 長期借入れによる収入 | 245 | 15,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -279 | -2,731 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -48 | -37 |
| 自己株式の取得による支出 | -66 | -5,948 |
| 配当金の支払額 | -5,433 | -5,773 |
| その他 | -9 | -45 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,467 | 4,899 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -337 | 25 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 650 | -7,124 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 32,706 | 33,356 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 33,356 | 26,232 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
