有価証券報告書-第109期(平成22年3月1日-平成23年2月28日)
- 【提出】
- 2011年5月27日 10:03
- 【資料】
- 有価証券報告書-第109期(平成22年3月1日-平成23年2月28日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2009年3月1日 至 2010年2月28日 | 自 2010年3月1日 至 2011年2月28日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 31,848 | 36,104 |
減価償却費 | 5,255 | 6,374 |
減損損失 | 191 | - |
のれん償却額 | 2,369 | 779 |
買収に伴うインプロセス研究開発費 | 1,270 | - |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 154 | 198 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 2 | 26 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 74 | 185 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 34 | -29 |
返品調整引当金の増減額(△は減少) | 24 | -61 |
受取利息及び受取配当金 | -388 | -415 |
支払利息 | 108 | 125 |
為替差損益(△は益) | 15 | 71 |
持分法による投資損益(△は益) | -1,901 | -4,539 |
補助金収入 | -310 | -19 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -87 | -39 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 181 | 138 |
固定資産処分損益(△は益) | 73 | 83 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,369 | 5,140 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,279 | 702 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -280 | -568 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 857 | -3,184 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -2,794 | 494 |
その他 | 604 | 742 |
小計 | 34,655 | 42,310 |
利息及び配当金の受取額 | 2,781 | 5,954 |
利息の支払額 | -108 | -125 |
法人税等の支払額 | -16,829 | -11,796 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,498 | 36,342 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の増減額(△は増加) | 6,152 | -259 |
長期性預金の増減額(△は増加) | -250 | 150 |
有形固定資産の取得による支出 | -6,849 | -5,947 |
有形固定資産の売却による収入 | 0 | 37 |
無形固定資産の取得による支出 | -201 | -217 |
有価証券の取得による支出 | -3,002 | - |
有価証券の売却及び償還による収入 | 6,330 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -2,354 | -2,428 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 222 | 189 |
貸付けによる支出 | - | -9 |
貸付金の回収による収入 | 112 | 216 |
補助金の受入額 | 202 | 19 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -32,900 | - |
その他 | -9 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -32,547 | -8,248 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の増減額(△は減少) | 4,435 | -4,549 |
長期借入れによる収入 | 15,000 | 270 |
長期借入金の返済による支出 | -2,731 | -5,216 |
少数株主からの払込みによる収入 | - | 2 |
少数株主への配当金の支払額 | -37 | -114 |
自己株式の取得による支出 | -5,948 | -3 |
配当金の支払額 | -5,773 | -5,980 |
その他 | -45 | -67 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,899 | -15,659 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 25 | -1,011 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -7,124 | 11,422 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 33,356 | 26,232 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 26,232 | 37,654 |