久光製薬（4530）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年5月27日 10:03
- 【資料】
- 有価証券報告書-第109期(平成22年3月1日-平成23年2月28日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年3月1日
至 2010年2月28日 | 自 2010年3月1日
至 2011年2月28日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 31,848 | 36,104 |
| 減価償却費 | 5,255 | 6,374 |
| 減損損失 | 191 | － |
| のれん償却額 | 2,369 | 779 |
| 買収に伴うインプロセス研究開発費 | 1,270 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 154 | 198 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2 | 26 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 74 | 185 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 34 | -29 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 24 | -61 |
| 受取利息及び受取配当金 | -388 | -415 |
| 支払利息 | 108 | 125 |
| 為替差損益（△は益） | 15 | 71 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,901 | -4,539 |
| 補助金収入 | -310 | -19 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -87 | -39 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 181 | 138 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 73 | 83 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,369 | 5,140 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,279 | 702 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -280 | -568 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 857 | -3,184 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -2,794 | 494 |
| その他 | 604 | 742 |
| 小計 | 34,655 | 42,310 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,781 | 5,954 |
| 利息の支払額 | -108 | -125 |
| 法人税等の支払額 | -16,829 | -11,796 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,498 | 36,342 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 6,152 | -259 |
| 長期性預金の増減額（△は増加） | -250 | 150 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,849 | -5,947 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 37 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -201 | -217 |
| 有価証券の取得による支出 | -3,002 | － |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 6,330 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,354 | -2,428 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 222 | 189 |
| 貸付けによる支出 | － | -9 |
| 貸付金の回収による収入 | 112 | 216 |
| 補助金の受入額 | 202 | 19 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -32,900 | － |
| その他 | -9 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -32,547 | -8,248 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 4,435 | -4,549 |
| 長期借入れによる収入 | 15,000 | 270 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,731 | -5,216 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 2 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -37 | -114 |
| 自己株式の取得による支出 | -5,948 | -3 |
| 配当金の支払額 | -5,773 | -5,980 |
| その他 | -45 | -67 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,899 | -15,659 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 25 | -1,011 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,124 | 11,422 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 33,356 | 26,232 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 26,232 | 37,654 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
