久光製薬（4530）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年5月25日 14:32
- 【資料】
- 有価証券報告書-第110期(平成23年3月1日-平成24年2月29日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年3月1日
至 2011年2月28日 | 自 2011年3月1日
至 2012年2月29日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 36,104 | 32,379 |
| 減価償却費 | 6,374 | 6,188 |
| のれん償却額 | 779 | 711 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 198 | 21 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 26 | 29 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 185 | 79 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -29 | 59 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -61 | 22 |
| 受取利息及び受取配当金 | -415 | -464 |
| 支払利息 | 125 | 92 |
| 為替差損益（△は益） | 71 | 2 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4,539 | -6,881 |
| 補助金収入 | -19 | -4,611 |
| 受取保険金 | － | -3,403 |
| 固定資産圧縮損 | － | 4,611 |
| 災害による損失 | － | 2,584 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -39 | -34 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 138 | 1,940 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 83 | 189 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,140 | 2,979 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 702 | -2,168 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -568 | -1,004 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,184 | 790 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 494 | -1,022 |
| その他 | 742 | 1,449 |
| 小計 | 42,310 | 34,543 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,954 | 6,982 |
| 利息の支払額 | -125 | -92 |
| 保険金の受取額 | － | 3,403 |
| 災害損失の支払額 | － | -793 |
| 法人税等の支払額 | -11,796 | -18,484 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 36,342 | 25,558 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -259 | 189 |
| 長期性預金の増減額（△は増加） | 150 | -1,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,947 | -9,858 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 37 | 3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -217 | -5,921 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,428 | -3,735 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 189 | 234 |
| 貸付けによる支出 | -9 | -11 |
| 貸付金の回収による収入 | 216 | 13 |
| 補助金の受入額 | 19 | 4,611 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,248 | -15,473 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -4,549 | 881 |
| 長期借入れによる収入 | 270 | 1,065 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,216 | -5,401 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 2 | － |
| 少数株主への配当金の支払額 | -114 | -65 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -3,317 |
| 配当金の支払額 | -5,980 | -6,031 |
| その他 | -67 | -140 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -15,659 | -13,010 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,011 | -506 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 11,422 | -3,431 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 26,232 | 37,654 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 37,654 | 34,222 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
