久光製薬（4530）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年5月24日 13:36
- 【資料】
- 有価証券報告書-第111期(平成24年3月1日-平成25年2月28日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年3月1日
至 2012年2月29日 | 自 2012年3月1日
至 2013年2月28日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 32,379 | 31,991 |
| 減価償却費 | 6,188 | 6,878 |
| 減損損失 | － | 1,353 |
| のれん償却額 | 711 | 715 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 21 | 188 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 29 | 72 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 79 | 87 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 59 | -2 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 22 | 30 |
| 受取利息及び受取配当金 | -464 | -500 |
| 支払利息 | 92 | 38 |
| 為替差損益（△は益） | 2 | -83 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -6,881 | -6,540 |
| 補助金収入 | -4,611 | － |
| 受取保険金 | -3,403 | － |
| 固定資産圧縮損 | 4,611 | － |
| 災害による損失 | 2,584 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -34 | -1 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,940 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | 189 | 208 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,979 | -3,068 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,168 | -754 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,004 | 621 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 790 | 792 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1,022 | 1,759 |
| その他 | 1,449 | 412 |
| 小計 | 34,543 | 34,203 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,982 | 8,162 |
| 利息の支払額 | -92 | -38 |
| 保険金の受取額 | 3,403 | － |
| 災害損失の支払額 | -793 | － |
| 法人税等の支払額 | -18,484 | -9,841 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 25,558 | 32,485 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 189 | -134 |
| 長期性預金の増減額（△は増加） | -1,000 | 500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,858 | -4,976 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 5 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,921 | -659 |
| 有価証券の増減額（△は増加） | － | -967 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,735 | -1,763 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 234 | 3 |
| 貸付けによる支出 | -11 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 13 | 44 |
| 補助金の受入額 | 4,611 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,473 | -7,946 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 881 | -211 |
| 長期借入れによる収入 | 1,065 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,401 | -2,803 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -65 | -69 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,317 | 0 |
| 配当金の支払額 | -6,031 | -6,000 |
| その他 | -140 | -202 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,010 | -9,288 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -506 | 1,387 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,431 | 16,637 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 37,654 | 34,222 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 34,222 | 50,860 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
