営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(単位:百万円)

	2023年3月期第1四半期連結累計期間	2024年3月期第1四半期連結累計期間	対前年同期増減額
現金及び現金同等物の期首残高	69,112	96,135
営業活動によるキャッシュ・フロー	33,078	△9,638	△42,716
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,320	△9,190	△7,870

当第1四半期連結累計期間の現金及び現金同等物の増減額は、364億円の減少となりました。 営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前四半期利益424億円などがあった一方で、法人所得税等の支払額343億円や仕入債務及びその他の債務の減少額86億円などがあった結果、96億円の支出となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、無形資産の取得による支出61億円や有形固定資産の取得による支出17億円などがあった結果、92億円の支出となりました。

2023/08/04 9:00

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(単位:百万円)

	注記番号	前第1四半期連結累計期間(自 2022年4月1日至 2022年6月30日)		当第1四半期連結累計期間(自 2023年4月1日至 2023年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益		39,041		42,378
法人所得税等の支払額		△1,060		△34,270
営業活動によるキャッシュ・フロー		33,078		△9,638

2023/08/04 9:00