流動負債

有報情報

#1 注記事項－その他の負債、連結財務諸表（IFRS）（連結）

23 その他の負債
その他の流動負債およびその他の非流動負債の内訳は次のとおりであります。
(単位:百万円)

2026/06/15 9:00

#2 注記事項－その他の金融負債、連結財務諸表（IFRS）（連結）

(単位:百万円)

	前連結会計年度末(2025年3月31日)	当連結会計年度末(2026年3月31日)
(流動負債)
未払配当金	163	183
合計	1,482	1,472
(非流動負債)
その他	0	0

2026/06/15 9:00

#3 注記事項－キャッシュ・フロー情報、連結財務諸表（IFRS）（連結）

(単位:百万円)

	金額
非流動資産	322,155
流動負債	△15,069
非流動負債	△22,869
ベーシス・アジャストメント	1,886

(注) デサイフェラ社を買収したことによるものであります。企業結合の内容は、注記「38.企業結合」をご参照ください。
当連結会計年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)

2026/06/15 9:00

#4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当社グループは、円滑な事業活動に必要となる流動性の確保と財務の健全性および安全性の確保を資金調達の基本方針としており、市場環境等を考慮した上で、有効かつ機動的な資金調達を実施しています。資金需要としては、研究開発投資に加え、有形・無形の固定資産への投資が中心となります。
当連結会計年度末の流動資産は、4,683億円(内、現金及び現金同等物は2,370億円)、流動負債は1,636億円であり、必要な流動性は十分に満たしていると認識しています。
なお、2024年6月米国デサイフェラ社の買収により生じた資金需要の一部については、金融機関からの借入による資金調達を実施しています。また、当社グループでは、資金効率の向上と金融費用の削減、並びに財務面のグループガバナンス強化を目的として、キャッシュ・マネジメント・システムを構築しており、当社と海外の一部地域の関係会社間で資金融通を行っています。

2026/06/15 9:00

#5 連結財政状態計算書（IFRS）（連結）

(単位:百万円)

	注記番号	前連結会計年度(2025年3月31日)		当連結会計年度(2026年3月31日)
負債及び資本
流動負債
仕入債務及びその他の債務	18,34	89,329		62,951
未払法人所得税		4,058		30,778
その他の流動負債	23	20,249		29,976
流動負債合計		148,296		163,645
非流動負債
借入金	19	105,000		75,000
繰延税金負債	17	10,817		909
その他の非流動負債	23	590		616
非流動負債合計		127,548		86,227

2026/06/15 9:00