有価証券報告書-第78期(2025/04/01-2026/03/31)

36 キャッシュ・フロー情報
(1)子会社の取得による支出
支配を獲得した子会社の資産および負債の内訳ならびに子会社の支配の獲得に関する支払対価は次のとおりであります。
前連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
(単位:百万円)

	金額
流動資産	84,179
非流動資産	322,155
流動負債	△15,069
非流動負債	△22,869
ベーシス・アジャストメント	1,886
のれん	22,822
為替換算調整勘定	△10,970
支払対価の合計 (現金及び現金同等物)	382,135
支配を獲得した子会社の現金及び現金同等物	△15,433
ベーシス・アジャストメント	△1,886
子会社の取得による支出	364,816

(注) デサイフェラ社を買収したことによるものであります。企業結合の内容は、注記「38.企業結合」をご参照ください。
当連結会計年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
該当事項はありません。
(2)財務活動に係る負債の変動
財務活動から生じた負債の変動は次のとおりであります。
(単位:百万円)

	短期借入金	長期借入金	リース負債	合計
2024年4月1日残高	-	-	8,862	8,862
キャッシュ・フローを伴う変動	-	135,000	△3,173	131,827
企業結合	-	-	3,890	3,890
非資金変動
新規リースおよび条件変更	-	-	2,682	2,682
その他	-	-	△583	△583
2025年3月31日残高	-	135,000	11,678	146,678
キャッシュ・フローを伴う変動	5,389	△30,000	△3,343	△27,954
非資金変動
新規リースおよび条件変更	-	-	3,595	3,595
その他	-	-	△1,384	△1,384
2026年3月31日残高	5,389	105,000	10,545	120,935

(注)1 長期借入金には、1年内返済予定長期借入金を含めております。
2 前連結会計年度の企業結合は、デサイフェラ社を買収したことによるものであります。企業結合の内容は、注記「38.企業結合」をご参照ください。
(3)非資金取引
非資金取引(現金及び現金同等物の使用を必要としない投資および財務取引)は次のとおりであります。
(単位:百万円)

	前連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)	当連結会計年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
使用権資産の取得	2,682	3,595