有価証券報告書-第78期(2025/04/01-2026/03/31)

19 借入金
各連結会計年度における借入金の内訳は、次のとおりであります。なお、借入金の期日別残高については、注記「34 金融商品(4)流動性リスク管理」に記載しております。
(単位:百万円)

	前連結会計年度末 (2025年3月31日)	当連結会計年度末 (2026年3月31日)	通貨	平均利率 (%)	返済期限
短期借入金(注1)	-	5,389	米ドル建て	4.61
1年内返済予定長期借入金(注2)	30,000	30,000	円建て	1.24
長期借入金(注2)	105,000	75,000	円建て	1.24	2029年
合計	135,000	110,389

(注) 1 キャッシュ・マネジメント・システムによる海外の関係会社との資金融通に伴う外部からの借入であり、重要な為替リスクはありません。
(注) 2 無担保の借入金であり、財務制限条項が付されております。下記のいずれかの財務制限条項に抵触した場合、本契約上の全ての債務について期限の利益を喪失する可能性があります。
(A)2026年3月以降に終了する決算期の末日における連結の貸借対照表における純資産の部の金額を、当該決算期の直前の決算期の末日または2024年3月に終了する決算期の末日における連結の貸借対照表における純資産の部の金額のいずれか大きい方の75%の金額以上にそれぞれ維持すること。
(B)2026年3月以降に終了する決算期およびその直前の決算期の連結の損益計算書上の営業損益に関して、それぞれ2期連続して営業損失を計上しないこと。