流動資産

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間は41百万円の資金の増加となりました(前年同四半期比34億14百万円増)。これは、税金等調整前四半期純利益の計上26億1百万円、減価償却費の計上8億56百万円、のれん償却額の計上3億34百万円、賞与引当金の減少1億40百万円、投資有価証券売却益の計上10億27百万円、売上債権の減少1億58百万円、たな卸資産の減少1億61百万円、その他の流動資産の増加6億62百万円、その他の流動負債の減少7億83百万円、退職給付に係る資産の増加2億68百万円、法人税等の支払11億82百万円等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)

2015/11/06 13:03