区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	8,141,500	31,418,151	0.61145	―
1年以内に返済予定の長期借入金	3,431,486	7,619,800	0.69448	―
1年以内に返済予定のリース債務	-	-	-	―
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	10,636,000	4,653,950	0.93325	平成29年4月28日～平成37年10月31日
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	-	-	-	―

(注)1 「平均利率」については、当期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年以内における1年ごとの返済予定額は以下のとおりであります。

2016/06/29 14:02

#2 業績等の概要

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度は224億16百万円の資金の増加となりました(前連結会計年度対比282億55百万円増)。これは、短期借入金の増加257億98百万円、長期借入金の返済による支出27億8百万円、配当金の支払い15億87百万円等によるものであります。

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#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが6ヶ月以内の短期の債務でありますが、その一部は外貨建ての債務であり、為替の変動リスクに晒されております。また、決済時の流動性リスクについても留意が必要であります。
借入金及び社債は、設備投資、研究開発投資のための資金と短期的な運転資金の調達を目的としたもので、長期借入金及び社債は特殊なものを除き、返済(償還)期間を3年～10年に設定の上、調達しております。金利は主に市場金利をベースとした変動金利であり、金利の変動リスクに留意が必要であります。
デリバティブ取引は、外貨建ての営業債務に係る為替の変動リスクに対するヘッジ取引を目的とした先物為替予約取引であります。なお、当社グループのヘッジ会計に関する方針については、前述の連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項「4. 会計方針に関する事項 (ト)重要なヘッジ会計の方法」をご覧ください。

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