退職給付に係る負債

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間は41億46百万円の資金の増加となりました(前年同四半期比41億5百万円増)。これは、税金等調整前四半期純利益の計上32億97百万円、減価償却費の計上15億82百万円、のれん償却額の計上3億47百万円、賞与引当金の減少2億12百万円、退職給付に係る負債の増加1億90百万円、投資有価証券売却益の計上2億16百万円、売上債権の増加5億48百万円、たな卸資産の増加3億69百万円、仕入債務の増加2億61百万円、その他の流動負債の増加2億46百万円、法人税等の支払3億72百万円等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)

2016/11/08 13:48