営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2)キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物(以下「資金」という)の残高は、期首残高対比15億23百万円増加し、106億42百万円となりました。これは、主に財務活動によるキャッシュ・フローが30億1百万円のマイナスであったものの、営業活動によるキャッシュ・フローが34億16百万円、投資活動によるキャッシュ・フローが8億79百万円のプラスであったためであります。
当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とその要因は、以下のとおりであります。

2017/11/08 9:45