営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2)キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物(以下「資金」という)の残高は、期首残高対比14億16百万円減少し、86億18百万円となりました。これは、主に営業活動によるキャッシュ・フローが18億60百万円のプラスであったものの、投資活動によるキャッシュ・フローが17億61百万円、財務活動によるキャッシュ・フローが12億57百万円のマイナスであったためであります。
当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とその要因は、以下のとおりであります。

2018/11/07 11:03