参天製薬（4536）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 全期間

【期間】

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通期
全期間

連結

2014年3月31日: 266億8600万
2014年6月30日: -49億7900万
2014年9月30日: 34億9800万
2014年12月31日 +299.49%: 139億7400万
2015年3月31日 +81.67%: 253億8600万
2015年6月30日: -3億3800万
2015年9月30日: 123億8500万
2015年12月31日 +45.04%: 179億6300万
2016年3月31日 +25.4%: 225億2500万
2016年6月30日: -142億6200万
2016年9月30日: -50億4900万
2016年12月31日: 3億700万
2017年3月31日 +999.99%: 108億4300万

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末と比べ16億円減少し、930億円となりました。
当連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・フローは、609億円の収入(前連結会計年度は、726億円の収入)となりました。当期利益359億円、減価償却費及び償却費179億円、営業債権及びその他の債権の流動化等による減少185億円、並びに法人所得税の支払額122億円などによるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、82億円の支出(前連結会計年度は、61億円の支出)となりました。有形固定資産の取得による支出67億円及び無形資産の取得による支出44億円などによるものです。また政策保有株式の見直しを継続して実施しており、当連結会計年度は1銘柄の投資の売却による収入が21億円ありました。

2025/06/23 15:27

#2 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位:百万円)
	注記番号	前連結会計年度(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)	当連結会計年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
当期利益		26,703	35,853
法人所得税の支払額		△12,108	△12,188
営業活動によるキャッシュ・フロー		72,649	60,928
投資活動によるキャッシュ・フロー

2025/06/23 15:27