利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、法人税等の支払いが137億7千4百万円、売上債権の増加が40億5千8百万円ありましたが、税金等調整前四半期純利益が248億3千7百万円、減価償却費が48億円あったことなどにより、134億3千万円の収入(前年同期は160億3千8百万円の収入)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の売却及び償還による収入が29億6百万円ありましたが、固定資産の取得による支出が641億2千7百万円あったことなどにより、611億2千4百万円の支出(前年同期は59億4千6百万円の支出)となりました。なお、固定資産の取得の主な内容は、米メルク社の眼科製品の譲り受けに伴う無形固定資産の取得によるものです。
財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払いが81億8千1百万円ありましたが、米メルク社の眼科製品の譲り受けに関し、長期借入れによる収入が400億円あったことなどにより、318億9千6百万円の収入(前年同期は79億2千6百万円の支出)となりました。なお、平成26年6月に実行した短期借入れ350億円は、平成26年10月に返済し長期借入金へ借換えました。

2015/02/06 14:28