長期借入金

有報情報

#1 業績等の概要

投資活動によるキャッシュ・フローは、282億円の支出(前連結会計年度は、371億円の収入)となりました。これはInnFocus社の買収に伴う子会社株式の取得による支出が191億円、無形資産の取得による支出が54億円および有形固定資産の取得による支出が41億円あったことなどによるものです。
財務活動によるキャッシュ・フローは、287億円の支出(前連結会計年度は、241億円の支出)となりました。これは長期借入れによる収入が30億円ありましたが、自己株式の取得による支出が124億円、配当金の支払いが108億円および長期借入金の返済による支出が95億円あったことなどによるものです。
以上の結果、現金及び現金同等物の当連結会計年度末残高は、前連結会計年度末と比べ475億円減少し、523億円となりました。

2017/06/23 15:09

#2 財務諸表注記

(単位:百万円)

	前連結会計年度(2016年3月31日)	当連結会計年度(2017年3月31日)
長期借入金(1年内返済予定除く)	12,914	7,598
ファイナンス・リース債務	30	21

② 流動負債の内訳

2017/06/23 15:09